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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 168 844 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 313 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 239 562 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 344 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 416 064 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 159 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 924 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 186 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 698 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 229 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 270 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 334 000.00 | |
CU Autres participations | 75 720 530.00 | | 75 720 530.00 | 75 720 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 576 000.00 | 1 735 000.00 | | 7 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 139 000.00 | 15 570 000.00 | | 68 139 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | -3 756 000.00 | -293 000.00 | | -3 756 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 145.00 | | | -53 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | -53 145.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 69 121 000.00 | 15 721 000.00 | | 69 121 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 256 000.00 | 436 000.00 | | 4 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256 000.00 | 436 000.00 | | 4 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 640 000.00 | 162 049 000.00 | | 292 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 24 652.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 112 318 000.00 | 44 091 000.00 | | 112 318 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 957 000.00 | 206 141 000.00 | | 404 957 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 334 000.00 | 222 298 000.00 | | 478 334 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 838 000.00 | -1 291 000.00 | | -2 838 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 661 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 661 000.00 | |
FM Production stockée | | | -228 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 746 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 005 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 471 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 082 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 923 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149 000.00 | -1 249 000.00 | | -2 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 000.00 | -432 000.00 | | -408 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 670.00 | 1 678 644.00 | | 4 108 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 368.00 | 1 731 788.00 | | 4 091 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 302.00 | -53 145.00 | | 17 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 246 000.00 | -1 291 000.00 | | 2 246 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 838 000.00 | -1 291 000.00 | | -2 838 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 838 000.00 | -1 291 000.00 | | -2 838 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 75 710 530.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 720 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 720 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 75 710 530.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VC Groupe et associés | 93 033 647.00 | 10 008 670.00 | 83 024 977.00 | 93 033 647.00 |
VI Groupe et associés | 93 100 596.00 | 9 896 642.00 | 83 203 954.00 | 93 100 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 033 647.00 | 10 008 670.00 | 83 024 977.00 | 93 033 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 112 246.00 | 9 908 292.00 | 83 203 954.00 | 93 112 246.00 |