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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 206 652 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 412 000.00 | |
BF Prêts | 38 265 105.00 | | 38 265 105.00 | 38 265 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 257 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 985 635.00 | | 113 985 635.00 | 113 985 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | 215 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 067 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 712 792.00 | | 14 712 792.00 | 14 712 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 000.00 | |
CF Disponibilités | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 792 613.00 | | 14 792 613.00 | 14 792 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 778 248.00 | | 128 778 248.00 | 128 778 248.00 |
CU Autres participations | 75 720 530.00 | | 75 720 530.00 | 75 720 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 576 053.00 | 7 576 053.00 | | 7 576 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 139 477.00 | 68 139 477.00 | | 68 139 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
DG Autres réserves | 715 226.00 | | | 715 226.00 |
DH Report à nouveau | | -35 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 167.00 | 788 712.00 | | 1 273 167.00 |
DL TOTAL (I) | 77 741 566.00 | 76 468 399.00 | | 77 741 566.00 |
DP Provisions pour risques | 882 000.00 | 864 000.00 | | 882 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 000.00 | 864 000.00 | | 882 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 020 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 32 215.00 | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 51 006 950.00 | 37 319 694.00 | | 51 006 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 036 681.00 | 63 371 959.00 | | 51 036 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 778 248.00 | 139 840 358.00 | | 128 778 248.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 169 000.00 | -1 353 000.00 | | 1 169 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 323 000.00 | 3 990 000.00 | | 4 323 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -6 111 000.00 | -6 621 000.00 | | -6 111 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -6 111 000.00 | -6 621 000.00 | | -6 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 997 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 997 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 657 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 654 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 687 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 916 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921 000.00 | | | 3 921 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218 354.00 | -787 665.00 | | -1 218 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 356.00 | 3 515 876.00 | | 1 913 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 189.00 | 2 727 164.00 | | 640 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 167.00 | 788 712.00 | | 1 273 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 817 000.00 | 4 409 000.00 | | 4 817 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 494 000.00 | 419 000.00 | | 494 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 323 000.00 | 3 990 000.00 | | 4 323 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 740 580.00 | | 12 245 055.00 | 101 740 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 985 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 985 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 740 580.00 | | 12 245 055.00 | 101 740 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UP Prêts | 38 265 105.00 | 1 152 055.00 | 37 113 050.00 | 38 265 105.00 |
VC Groupe et associés | 14 712 792.00 | 1 979 656.00 | 12 733 136.00 | 14 712 792.00 |
VI Groupe et associés | 51 006 950.00 | 981 325.00 | 50 025 626.00 | 51 006 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020 050.00 | | | 26 020 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 977 896.00 | 3 131 710.00 | 49 846 186.00 | 52 977 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 036 681.00 | 1 011 056.00 | 50 025 626.00 | 51 036 681.00 |