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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 914.00 | 246.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 609.00 | 104 201.00 | 48 408.00 | 152 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 020.00 | 109 116.00 | 166 905.00 | 276 020.00 |
BT Marchandises | 553 439.00 | 3 669.00 | 549 770.00 | 553 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 591.00 | 243.00 | 44 348.00 | 44 591.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 760.00 | 3 912.00 | 627 847.00 | 631 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 779.00 | 113 027.00 | 794 752.00 | 907 779.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 900.00 | 49 669.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 77 562.00 | 103 331.00 | | 77 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 099.00 | 274 856.00 | | 227 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 186.00 | 18 757.00 | | 66 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 200.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 479.00 | 392 734.00 | | 378 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 880.00 | 19 041.00 | | 27 880.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | 13 234.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 191.00 | 718 822.00 | | 716 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 752.00 | 822 153.00 | | 794 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 143.00 | 29 819.00 | 46 847.00 | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 254.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | 29 565.00 | 46 847.00 | 121 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 243.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 479.00 | 378 479.00 | | 378 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 099.00 | 216 863.00 | 10 236.00 | 227 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 159.00 | 24 769.00 | 2 390.00 | 27 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 336.00 | 705 100.00 | 10 236.00 | 715 336.00 |