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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 990.00 | 146 049.00 | 4 941.00 | 150 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 421.00 | 150 129.00 | 123 291.00 | 273 421.00 |
BT Marchandises | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 936.00 | | 686 936.00 | 686 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 356.00 | 150 129.00 | 810 227.00 | 960 356.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 555.00 | 137 237.00 | | 161 555.00 |
DL TOTAL (I) | 352 454.00 | 190 899.00 | | 352 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 636.00 | 170 658.00 | | 84 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 483.00 | 110 374.00 | | 101 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 6 890.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 176 631.00 | | 170 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 73 930.00 | | 61 439.00 |
EA Autres dettes | 27 007.00 | 29 630.00 | | 27 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 773.00 | 568 114.00 | | 457 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 227.00 | 759 012.00 | | 810 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 791.00 | 10 859.00 | 2 521.00 | 141 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 711.00 | 10 859.00 | 2 521.00 | 137 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 636.00 | 22 917.00 | 61 720.00 | 84 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 876.00 | 14 486.00 | 2 390.00 | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 173.00 | 281 970.00 | 163 203.00 | 445 173.00 |