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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 511.00 | 119 171.00 | 34 340.00 | 153 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 942.00 | 123 251.00 | 152 691.00 | 275 942.00 |
BT Marchandises | 511 054.00 | | 511 054.00 | 511 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 240.00 | 647.00 | 55 593.00 | 56 240.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 281.00 | 647.00 | 616 634.00 | 617 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 222.00 | 123 898.00 | 769 325.00 | 893 222.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | 23 900.00 | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 94 646.00 | 77 562.00 | | 94 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 574.00 | 227 099.00 | | 252 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 502.00 | 66 186.00 | | 76 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | 855.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 039.00 | 378 479.00 | | 280 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 27 880.00 | | 31 142.00 |
EA Autres dettes | 24 675.00 | 15 692.00 | | 24 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 678.00 | 716 191.00 | | 674 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 325.00 | 794 752.00 | | 769 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 115.00 | 20 471.00 | 6 335.00 | 109 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 246.00 | 1 080.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | 20 225.00 | 5 255.00 | 104 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 039.00 | 280 039.00 | | 280 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 574.00 | 127 338.00 | 125 236.00 | 252 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 611.00 | 22 221.00 | 2 390.00 | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 933.00 | 539 697.00 | 125 236.00 | 664 933.00 |