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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 511.00 | 137 711.00 | 15 800.00 | 153 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 942.00 | 141 791.00 | 134 151.00 | 275 942.00 |
BT Marchandises | 514 723.00 | | 514 723.00 | 514 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 862.00 | | 624 862.00 | 624 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 804.00 | 141 791.00 | 759 012.00 | 900 804.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 237.00 | 40 984.00 | | 137 237.00 |
DL TOTAL (I) | 190 899.00 | 94 646.00 | | 190 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 658.00 | 252 574.00 | | 170 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 374.00 | 76 502.00 | | 110 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 9 745.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 280 039.00 | | 176 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 930.00 | 31 142.00 | | 73 930.00 |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 24 675.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 114.00 | 674 678.00 | | 568 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 012.00 | 769 325.00 | | 759 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 251.00 | 18 541.00 | | 123 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | 18 541.00 | | 119 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 658.00 | 86 022.00 | 84 636.00 | 170 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 950.00 | 14 560.00 | 2 390.00 | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 224.00 | 476 588.00 | 84 636.00 | 561 224.00 |