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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 747.00 | 364 460.00 | 21 287.00 | 385 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 688.00 | 382 248.00 | 7 439.00 | 389 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 263.00 | 75 400.00 | 863.00 | 76 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 752.00 | 268 155.00 | 60 597.00 | 328 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 671.00 | 1 091 648.00 | 120 023.00 | 1 211 671.00 |
BT Marchandises | 1 063 671.00 | 16 867.00 | 1 046 803.00 | 1 063 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 649.00 | 281.00 | 107 367.00 | 107 649.00 |
BZ Autres créances | 1 968 003.00 | 7 246.00 | 1 960 756.00 | 1 968 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 444 270.00 | | 444 270.00 | 444 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 052.00 | 24 396.00 | 4 051 656.00 | 4 076 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 724.00 | 1 116 044.00 | 4 171 679.00 | 5 287 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 573.00 | | | 1 180 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 465.00 | | | 698 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 809.00 | | | 2 627 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 758.00 | | | 438 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 137.00 | | | 613 137.00 |
EA Autres dettes | 487 049.00 | | | 487 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 869.00 | | | 1 543 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 679.00 | | | 4 171 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 027.00 | | | 1 540 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 846 050.00 | 1 280 296.00 | 13 126 347.00 | 11 846 050.00 |
FD Production vendue biens | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
FG Production vendue services | 52 171.00 | 9 862.00 | 62 034.00 | 52 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 377.00 | 1 290 159.00 | 13 225 537.00 | 11 935 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 061 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 045.00 | | | 13 452 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 579.00 | | | 12 753 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 465.00 | | | 698 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 768.00 | | 91 046.00 | 1 344 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 142.00 | 1 211 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 904.00 | 775 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 238.00 | 405 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 853.00 | | 28 487.00 | 780 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 905.00 | | 59 349.00 | 535 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | 3 210.00 | 26 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 437.00 | 95 282.00 | 210 075.00 | 1 206 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | 156.00 | | 1 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 652.00 | 79 198.00 | 22 145.00 | 689 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 556.00 | 15 929.00 | 187 930.00 | 515 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 580.00 | | 60 575.00 | 60 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 771.00 | 16 868.00 | 44 771.00 | 44 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 754.00 | 7 175.00 | 9 401.00 | 9 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 929.00 | 24 043.00 | 115 571.00 | 115 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 929.00 | 24 043.00 | 115 571.00 | 115 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 758.00 | 438 758.00 | | 438 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 016.00 | 288 016.00 | | 288 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 049.00 | 487 049.00 | | 487 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
UX Autres créances clients | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 871.00 | 1 917 871.00 | | 1 917 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 422.00 | 2 165 290.00 | 25 133.00 | 2 190 422.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 028.00 | 1 540 028.00 | | 1 540 028.00 |