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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 504.00 | 378 819.00 | 91 684.00 | 470 504.00 |
AH Fonds commercial | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 139.00 | 63 098.00 | 2 041.00 | 65 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 726.00 | 291 424.00 | 75 302.00 | 366 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 088.00 | 734 726.00 | 221 361.00 | 956 088.00 |
BT Marchandises | 1 378 480.00 | 4 600.00 | 1 373 879.00 | 1 378 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 029.00 | 281.00 | 1 767 747.00 | 1 768 029.00 |
BZ Autres créances | 5 888 026.00 | 15 811.00 | 5 872 214.00 | 5 888 026.00 |
CF Disponibilités | 910 888.00 | | 910 888.00 | 910 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 578.00 | 20 694.00 | 9 994 883.00 | 10 015 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 666.00 | 755 421.00 | 10 216 245.00 | 10 971 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DG Autres réserves | 859 469.00 | | | 859 469.00 |
DH Report à nouveau | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 663.00 | | | 1 390 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 628.00 | | | 3 323 628.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 314.00 | | | 2 402 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 557.00 | | | 1 314 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 854.00 | | | 598 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 2 490 934.00 | | | 2 490 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 616.00 | | | 6 814 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 245.00 | | | 10 216 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 762.00 | | | 4 804 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 065 572.00 | 1 062 699.00 | 17 128 271.00 | 16 065 572.00 |
FD Production vendue biens | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FG Production vendue services | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 146 770.00 | 1 062 699.00 | 17 209 469.00 | 16 146 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 212 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 419 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 390 643.00 | | | 17 390 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 999 979.00 | | | 15 999 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 663.00 | | | 1 390 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 732.00 | 1 767 732.00 | | 1 767 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 049.00 | 2 500 049.00 | | 2 500 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331 391.00 | 3 331 391.00 | | 3 331 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752 342.00 | 7 725 357.00 | 26 986.00 | 7 752 342.00 |