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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 937.00 | 375 122.00 | 24 815.00 | 399 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 339.00 | 63 002.00 | 2 337.00 | 65 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 436.00 | 286 862.00 | 56 574.00 | 343 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 714.00 | 726 371.00 | 110 342.00 | 836 714.00 |
BT Marchandises | 1 136 386.00 | 14 106.00 | 1 122 280.00 | 1 136 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 188.00 | 281.00 | 63 906.00 | 64 188.00 |
BZ Autres créances | 2 839 590.00 | 18 455.00 | 2 821 135.00 | 2 839 590.00 |
CF Disponibilités | 1 888 347.00 | | 1 888 347.00 | 1 888 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 733.00 | 32 843.00 | 5 964 889.00 | 5 997 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 447.00 | 759 215.00 | 6 075 232.00 | 6 834 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 469.00 | | | 859 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 964.00 | | | 1 932 964.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 162.00 | | | 2 403 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 899.00 | | | 716 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 251.00 | | | 406 251.00 |
EA Autres dettes | 525 111.00 | | | 525 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 267.00 | | | 4 055 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 232.00 | | | 6 075 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 425.00 | | | 1 651 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 106 264.00 | 953 676.00 | 13 059 940.00 | 12 106 264.00 |
FD Production vendue biens | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
FG Production vendue services | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 020.00 | 953 676.00 | 13 143 696.00 | 12 190 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 542 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 890.00 | | | 334 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 220 281.00 | | | 13 220 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 811.00 | | | 12 360 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 469.00 | | | 859 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 553.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 315.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 900.00 | 716 900.00 | | 716 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 111.00 | 525 111.00 | | 525 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 063.00 | 2 063.00 | 2 400 000.00 | 2 402 063.00 |
VP Divers | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 133.00 | 2 767 133.00 | | 2 767 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 500.00 | 2 986 202.00 | 297.00 | 2 986 500.00 |
VW T.V.A. | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 425.00 | 1 651 425.00 | 2 400 000.00 | 4 051 425.00 |