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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 750.00 | 85 528.00 | 31 222.00 | 116 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 875.00 | 60 374.00 | 36 501.00 | 96 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 245.00 | 147 076.00 | 84 169.00 | 231 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BN En cours de production de biens | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 662.00 | 26 018.00 | 476 644.00 | 502 662.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 140.00 | 26 018.00 | 868 122.00 | 894 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 385.00 | 173 093.00 | 952 291.00 | 1 125 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 334.00 | 155 319.00 | | 267 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 896.00 | 212 015.00 | | 69 896.00 |
DL TOTAL (I) | 377 931.00 | 408 034.00 | | 377 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 932.00 | 21 390.00 | | 30 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 468.00 | 144 225.00 | | 182 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 343.00 | 41 095.00 | | 39 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 186 801.00 | | 121 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 893.00 | 217 944.00 | | 167 893.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | 9 653.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 360.00 | 621 108.00 | | 574 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 291.00 | 1 029 142.00 | | 952 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 492.00 | 574 974.00 | | 518 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 705.00 | | 2 219 705.00 | 2 219 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 705.00 | | 2 219 705.00 | 2 219 705.00 |
FM Production stockée | | | -126 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 088.00 | 4 624.00 | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 9 408.00 | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | 7 091.00 | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 7 091.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 2 317.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 69 141.00 | | 27 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 365.00 | 2 334 284.00 | | 2 111 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 469.00 | 2 122 269.00 | | 2 041 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 896.00 | 212 015.00 | | 69 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 897.00 | | 21 348.00 | 209 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 277.00 | | 21 348.00 | 192 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 177.00 | 19 899.00 | | 127 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 003.00 | 19 899.00 | | 126 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 468.00 | 182 468.00 | | 182 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 502 662.00 | 445 487.00 | 57 175.00 | 502 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 932.00 | 14 407.00 | 16 525.00 | 30 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 971.00 | 489 349.00 | 63 621.00 | 552 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 018.00 | 518 492.00 | 16 525.00 | 535 018.00 |