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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 767.00 | 96 211.00 | 24 555.00 | 120 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 606.00 | 69 486.00 | 28 120.00 | 97 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 994.00 | 166 871.00 | 69 122.00 | 235 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BP En cours de production de services | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 354.00 | 31 436.00 | 507 917.00 | 539 354.00 |
BZ Autres créances | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
CF Disponibilités | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 848.00 | 31 436.00 | 1 090 411.00 | 1 121 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 842.00 | 198 308.00 | 1 159 534.00 | 1 357 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
DL TOTAL (I) | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 467.00 | | | 236 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
EA Autres dettes | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 793.00 | | | 794 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 534.00 | | | 1 159 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 023.00 | | | 707 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 358.00 | | 2 042 358.00 | 2 042 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 358.00 | | 2 042 358.00 | 2 042 358.00 |
FM Production stockée | | | 83 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 242.00 | | | 2 157 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 432.00 | | | 2 020 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 244.00 | | 4 749.00 | 231 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 624.00 | | 4 749.00 | 213 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 075.00 | 19 796.00 | | 147 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | 19 796.00 | | 145 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 017.00 | 9 706.00 | 4 287.00 | 26 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 017.00 | 9 706.00 | 4 287.00 | 26 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | 9 706.00 | 4 287.00 | 26 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 706.00 | 4 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 487 101.00 | 487 101.00 | | 487 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 190.00 | 18 042.00 | 17 148.00 | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 480.00 | 632 781.00 | 58 698.00 | 691 480.00 |
VW T.V.A. | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 171.00 | 707 023.00 | 17 148.00 | 724 171.00 |