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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 2 082.00 | 11 743.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 908.00 | 89 560.00 | 12 347.00 | 101 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 075.00 | 73 666.00 | 39 409.00 | 113 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 254.00 | 165 308.00 | 79 945.00 | 245 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BN En cours de production de biens | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 532.00 | 42 790.00 | 959 742.00 | 1 002 532.00 |
BZ Autres créances | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CF Disponibilités | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 338.00 | 42 790.00 | 1 368 549.00 | 1 411 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 592.00 | 208 098.00 | 1 448 494.00 | 1 656 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 838.00 | | | 157 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 224 041.00 | 187 231.00 | | 224 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 049.00 | 136 810.00 | | 61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 325 789.00 | 364 741.00 | | 325 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 832.00 | 35 190.00 | | 35 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 636.00 | 236 467.00 | | 592 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 697.00 | 70 622.00 | | 33 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 818.00 | 112 452.00 | | 196 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 612.00 | 230 703.00 | | 199 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 48 725.00 | 109 358.00 | | 48 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 705.00 | 794 794.00 | | 1 122 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 494.00 | 1 159 534.00 | | 1 448 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708.00 | 17 148.00 | | 3 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 636.00 | | | 592 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 396.00 | | 2 381 396.00 | 2 381 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 396.00 | | 2 381 396.00 | 2 381 396.00 |
FM Production stockée | | | 51 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 420.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 59.00 | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | 1 853.00 | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -1 794.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 52 154.00 | | 22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 748.00 | 2 157 242.00 | | 2 474 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 699.00 | 2 020 433.00 | | 2 413 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 049.00 | 136 810.00 | | 61 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 742.00 | | | 13 742.00 |