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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 291.00 | 471.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593.00 | 4 881.00 | 711.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
BZ Autres créances | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
CF Disponibilités | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 783.00 | | 327 783.00 | 327 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 377.00 | 4 881.00 | 328 495.00 | 333 377.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
DL TOTAL (I) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
EA Autres dettes | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 495.00 | | | 328 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 598.00 | | 577 598.00 | 577 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 598.00 | | 577 598.00 | 577 598.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 117.00 | | | 578 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 083.00 | | | 439 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 1 573.00 | 2 000.00 | 5 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 573.00 | 2 000.00 | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
UX Autres créances clients | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 879.00 | 260 879.00 | | 260 879.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
ST Autres comptes | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 688.00 | | | 121 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |