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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593.00 | 5 353.00 | 240.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BZ Autres créances | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 231.00 | 5 353.00 | 187 878.00 | 193 231.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
DL TOTAL (I) | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 878.00 | | | 187 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 411.00 | | 544 411.00 | 544 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 411.00 | | 544 411.00 | 544 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 229.00 | | | 548 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 177.00 | | | 461 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 471.00 | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 471.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
UX Autres créances clients | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
VW T.V.A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
ST Autres comptes | 276 477.00 | | | 276 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 609.00 | | | 409 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |