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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
BZ Autres créances | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CF Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 781.00 | | 403 781.00 | 403 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 135.00 | 5 353.00 | 403 781.00 | 409 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 258.00 | | | 292 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 258.00 | | | 292 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 174.00 | | | 524 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 523.00 | | | 421 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 5 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 244 383.00 | 244 383.00 | | 244 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VI Groupe et associés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 394.00 | 353 394.00 | | 353 394.00 |
VW T.V.A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 258.00 | 292 258.00 | | 292 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
ST Autres comptes | 277 833.00 | | | 277 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 531.00 | | | 360 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |