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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 2 340.00 | 710.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 2 577.00 | 8 018.00 | 10 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 245.00 | 4 917.00 | 89 328.00 | 94 245.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
110 Total général Actif | 101 982.00 | 4 917.00 | 97 065.00 | 101 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 904.00 | 183 449.00 | | 159 904.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 965.00 | 183 449.00 | | 159 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 141.00 | 67 080.00 | | 52 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -881.00 | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 951.00 | 2 276.00 | | 2 951.00 |
242 Autres charges externes. | 51 003.00 | 68 370.00 | | 51 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 4 539.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 202.00 | 31 057.00 | | 38 202.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | 5 179.00 | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 2 781.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 860.00 | 180 411.00 | | 155 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | 3 038.00 | | 4 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 250.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 1 221.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 650.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 753.00 | 5 417.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |