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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 5 036.00 | 6 279.00 | 11 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 965.00 | 8 086.00 | 86 879.00 | 94 965.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
084 Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
110 Total général Actif | 101 839.00 | 8 086.00 | 93 753.00 | 101 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 973.00 | 137 800.00 | | 144 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 115.00 | 10 044.00 | | 7 115.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 092.00 | 147 845.00 | | 152 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 971.00 | 42 458.00 | | 43 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -74.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 136.00 | 2 736.00 | | 3 136.00 |
242 Autres charges externes. | 55 520.00 | 57 676.00 | | 55 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 044.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 225.00 | 21 731.00 | | 21 225.00 |
252 Charges sociales | 3 270.00 | 5 441.00 | | 3 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | 1 906.00 | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 203.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 703.00 | 134 121.00 | | 131 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 389.00 | 13 723.00 | | 20 389.00 |
290 Produits exceptionnels | | 820.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 594.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 37.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 745.00 | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 234.00 | 13 167.00 | | 17 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |