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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
110 Total général Actif | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 266.00 | 144 973.00 | | 84 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 115.00 | | |
230 Autres produits | 205.00 | 4.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 471.00 | 152 092.00 | | 84 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 623.00 | 43 971.00 | | 27 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | 243.00 | | 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | 3 136.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 35 782.00 | 55 520.00 | | 35 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 977.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 674.00 | 21 225.00 | | 16 674.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | 3 270.00 | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 1 263.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 415.00 | 131 703.00 | | 87 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 944.00 | 20 389.00 | | -2 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 2 014.00 | 1 123.00 | | 2 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 936.00 | 125.00 | | 80 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 105.00 | 17 234.00 | | 29 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |