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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 3 773.00 | 7 542.00 | 11 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 965.00 | 6 823.00 | 88 142.00 | 94 965.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
084 Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
110 Total général Actif | 113 855.00 | 6 823.00 | 107 032.00 | 113 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 800.00 | 159 904.00 | | 137 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 845.00 | 159 965.00 | | 147 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 458.00 | 52 141.00 | | 42 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | 76.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 736.00 | 2 951.00 | | 2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 57 676.00 | 51 003.00 | | 57 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 961.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 731.00 | 38 202.00 | | 21 731.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | 7 376.00 | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 2 136.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 15.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 121.00 | 155 860.00 | | 134 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 723.00 | 4 105.00 | | 13 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 828.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 492.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 167.00 | 2 753.00 | | 13 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |