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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 336.00 | 91 859.00 | 181 476.00 | 273 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 216.00 | 73 926.00 | 252 289.00 | 326 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 552.00 | 165 786.00 | 603 765.00 | 769 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 624 248.00 | | 624 248.00 | 624 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 202.00 | | 653 202.00 | 653 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 754.00 | 165 786.00 | 1 256 968.00 | 1 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 453.00 | | | 563 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 683.00 | | | 1 247 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 968.00 | | | 1 256 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 541.00 | | | 843 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 552.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 786.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 453.00 | 159 311.00 | 404 142.00 | 563 453.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 546.00 | | | 236 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VW T.V.A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 683.00 | 843 541.00 | 404 142.00 | 1 247 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 621 527.00 | | | 621 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 831.00 | | | 473 831.00 |
YT Sous‐traitance | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 989.00 | | | 393 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 742.00 | | | 1 204 742.00 |