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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 337.00 | 131 915.00 | 69 421.00 | 201 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 351.00 | 350 930.00 | 119 421.00 | 470 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BZ Autres créances | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CF Disponibilités | 508 201.00 | | 508 201.00 | 508 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 877.00 | | 690 877.00 | 690 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 228.00 | 350 930.00 | 810 298.00 | 1 161 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 097.00 | | | 294 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DL TOTAL (I) | 366 832.00 | | | 366 832.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 298.00 | | | 810 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 230.00 | | | 595 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 878.00 | 470 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 878.00 | 300 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 230.00 | | | 425 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 147.00 | 46 603.00 | 81 820.00 | 266 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 147.00 | 46 603.00 | 81 820.00 | 266 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 090.00 | 201 090.00 | | 201 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VC Groupe et associés | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 466.00 | 434 466.00 | | 434 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 271 601.00 | | | 271 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 265.00 | | | 329 265.00 |
YT Sous‐traitance | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 408.00 | | | 243 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 087.00 | | | 762 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |