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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 216.00 | 167 133.00 | 159 082.00 | 326 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 230.00 | 386 147.00 | 209 082.00 | 595 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BZ Autres créances | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CF Disponibilités | 912 015.00 | | 912 015.00 | 912 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 565.00 | | 998 565.00 | 998 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 796.00 | 386 147.00 | 1 207 648.00 | 1 593 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
DL TOTAL (I) | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 451.00 | | | 903 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 648.00 | | | 1 207 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 021.00 | | | 822 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 472.00 | 162 042.00 | 81 430.00 | 243 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |