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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 336.00 | 149 767.00 | 123 568.00 | 273 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 216.00 | 120 530.00 | 205 686.00 | 326 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 552.00 | 270 297.00 | 499 254.00 | 769 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 646 277.00 | | 646 277.00 | 646 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 072.00 | | 705 072.00 | 705 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 624.00 | 270 297.00 | 1 204 327.00 | 1 474 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DL TOTAL (I) | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 142.00 | | | 404 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 617.00 | | | 377 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 811.00 | | | 1 106 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 327.00 | | | 1 204 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 339.00 | | | 863 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 552.00 | | | 769 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 552.00 | | | 599 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 786.00 | 104 511.00 | | 165 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 786.00 | 104 511.00 | | 165 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 142.00 | 160 670.00 | 243 471.00 | 404 142.00 |
VI Groupe et associés | 377 617.00 | 377 617.00 | | 377 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 811.00 | 863 339.00 | 243 471.00 | 1 106 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | | | 576.00 |
ST Autres comptes | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
YT Sous‐traitance | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 512.00 | | | 469 512.00 |