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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 842.00 | 44 246.00 | 24 596.00 | 68 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 780.00 | 52 876.00 | 25 904.00 | 78 780.00 |
BP En cours de production de services | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 637.00 | 12 799.00 | 64 838.00 | 77 637.00 |
BZ Autres créances | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 238.00 | 12 799.00 | 347 439.00 | 360 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 018.00 | 65 674.00 | 373 343.00 | 439 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 155 421.00 | 130 598.00 | | 155 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 24 823.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 191 853.00 | 179 951.00 | | 191 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 829.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | 9 754.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 67 248.00 | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 031.00 | 46 195.00 | | 42 031.00 |
EA Autres dettes | 18 541.00 | 7 078.00 | | 18 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 421.00 | 29 260.00 | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 491.00 | 160 364.00 | | 181 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 343.00 | 340 315.00 | | 373 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 616.00 | 150 610.00 | | 177 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 072.00 | | 1 708.00 | 78 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 78 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 142.00 | | 700.00 | 68 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 008.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 214.00 | 8 662.00 | | 44 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | 8 662.00 | | 35 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | 8 718.00 | 1 500.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 8 718.00 | 1 500.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 8 718.00 | 1 500.00 | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VP Divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 836.00 | 128 528.00 | 1 308.00 | 129 836.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 3 714.00 | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | 6 072.00 | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 61 493.00 | 47 919.00 | | 61 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 547.00 | 23 886.00 | | 31 547.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | -6 763.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 610.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 400.00 | 4 324.00 | | 3 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 943.00 | 91 547.00 | | 93 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 599.00 | 32 815.00 | | 34 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 523.00 | 71 114.00 | | 105 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |