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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 524.00 | 67 470.00 | 8 054.00 | 75 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 462.00 | 76 100.00 | 9 362.00 | 85 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 132.00 | 15 842.00 | 163 290.00 | 179 132.00 |
BZ Autres créances | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CF Disponibilités | 260 092.00 | | 260 092.00 | 260 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 215.00 | 15 842.00 | 694 373.00 | 710 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 677.00 | 91 942.00 | 703 734.00 | 795 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 266 447.00 | 191 272.00 | | 266 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 303.00 | 75 175.00 | | 74 303.00 |
DL TOTAL (I) | 365 280.00 | 290 977.00 | | 365 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 5 038.00 | | 4 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 143 458.00 | | 135 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 70 919.00 | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 23 439.00 | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 605.00 | 111 752.00 | | 141 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 454.00 | 354 606.00 | | 338 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 734.00 | 645 584.00 | | 703 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 019.00 | 354 606.00 | | 334 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 164.00 | | 4 297.00 | 81 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | | 4 297.00 | 71 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 677.00 | 5 423.00 | | 70 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 047.00 | 5 423.00 | | 62 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 836.00 | 15 842.00 | 12 836.00 | 12 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 836.00 | 15 842.00 | 12 836.00 | 12 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 836.00 | 15 842.00 | 12 836.00 | 12 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 842.00 | 12 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 605.00 | 141 605.00 | | 141 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 431.00 | 450 123.00 | 1 308.00 | 451 431.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 019.00 | 334 019.00 | | 334 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 2 107.00 | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | 13 011.00 | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 57 401.00 | 63 879.00 | | 57 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 962.00 | 39 216.00 | | 34 962.00 |
YT Sous‐traitance | 38 383.00 | 48 265.00 | | 38 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 186.00 | 34 118.00 | | 20 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 443.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | 3 550.00 | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 162.00 | 161 354.00 | | 179 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 236.00 | 71 702.00 | | 95 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 714.00 | 198 488.00 | | 157 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |