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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 759 955.00 | 290 396.00 | 469 558.00 | 759 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 440.00 | 210 208.00 | 39 232.00 | 249 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 649.00 | 254 838.00 | 81 811.00 | 336 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 043.00 | 755 442.00 | 590 601.00 | 1 346 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 514 270.00 | | 514 270.00 | 514 270.00 |
CF Disponibilités | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 967.00 | | 688 967.00 | 688 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 011.00 | 755 442.00 | 1 279 569.00 | 2 035 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 797.00 | 396 589.00 | | 335 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 975.00 | 29 353.00 | | 19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 400 200.00 | 470 370.00 | | 400 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 332.00 | 533 463.00 | | 445 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 951.00 | 265 833.00 | | 189 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 921.00 | 199 093.00 | | 243 921.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 171.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 369.00 | 998 565.00 | | 879 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 569.00 | 1 468 935.00 | | 1 279 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 798.00 | 557 058.00 | | 525 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 282 795.00 | | 4 282 795.00 | 4 282 795.00 |
FG Production vendue services | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 204.00 | | 4 286 204.00 | 4 286 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 384.00 | |
GE Autres charges | | | 682 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 755.00 | 42 812.00 | | 63 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675 683.00 | 678 600.00 | | 675 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 378.00 | 10 863.00 | | 9 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | 10 863.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | 10 863.00 | | 9 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 768.00 | 23 389.00 | | 28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 418.00 | 125 101.00 | | 124 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 332.00 | 4 364 632.00 | | 4 366 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 536.00 | 3 968 043.00 | | 4 030 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 797.00 | 396 589.00 | | 335 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 531.00 | 11 196.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 203.00 | | 13 777.00 | 1 357 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 1 346 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 936.00 | 1 346 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 203.00 | | 13 777.00 | 1 357 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 995.00 | 98 384.00 | 24 936.00 | 681 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 995.00 | 98 384.00 | 24 936.00 | 681 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 951.00 | 189 951.00 | | 189 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VC Groupe et associés | 459 939.00 | 459 939.00 | | 459 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 107.00 | 88 536.00 | 236 654.00 | 442 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
VP Divers | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 214.00 | 537 214.00 | | 537 214.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 368.00 | 525 798.00 | 236 654.00 | 879 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 844.00 | 30 976.00 | | 43 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 027.00 | 381 464.00 | | 446 027.00 |
ST Autres comptes | 412 114.00 | 421 121.00 | | 412 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 685.00 | 36 361.00 | | 43 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 366.00 | 45 429.00 | | 18 366.00 |
YT Sous‐traitance | 48 868.00 | 50 642.00 | | 48 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 691.00 | 40 185.00 | | 35 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 348.00 | 30 992.00 | | 32 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 192.00 | 61 967.00 | | 76 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 989.00 | 431 962.00 | | 429 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 741.00 | 408 253.00 | | 400 741.00 |
ZE Dividendes | 396 589.00 | | | 396 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 385.00 | 929 772.00 | | 986 385.00 |