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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 972 142.00 | 299 230.00 | 672 911.00 | 972 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 687.00 | 53 129.00 | 268 558.00 | 321 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 209.00 | 259 287.00 | 215 922.00 | 475 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 038.00 | 611 647.00 | 1 157 391.00 | 1 769 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 291 606.00 | | 291 606.00 | 291 606.00 |
CF Disponibilités | 670 347.00 | | 670 347.00 | 670 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 335.00 | | 1 015 335.00 | 1 015 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 372.00 | 611 647.00 | 2 172 726.00 | 2 784 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 996.00 | 335 797.00 | | 132 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 831.00 | 19 975.00 | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 189 254.00 | 400 200.00 | | 189 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 042.00 | 445 332.00 | | 723 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 219.00 | | | 662 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 191.00 | 189 951.00 | | 395 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 004.00 | 243 922.00 | | 203 004.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 165.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 471.00 | 879 369.00 | | 1 983 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 726.00 | 1 279 569.00 | | 2 172 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 466.00 | | 2 627 466.00 | 2 627 466.00 |
FG Production vendue services | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 946.00 | | 2 682 946.00 | 2 682 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 859.00 | |
GE Autres charges | | | 185 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 281.00 | 353.00 | | 23 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 184.00 | 9 378.00 | | 11 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 465.00 | 9 731.00 | | 34 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 044.00 | 9 731.00 | | 32 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 124 418.00 | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 962.00 | 4 366 332.00 | | 3 033 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 966.00 | 4 030 536.00 | | 2 900 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 996.00 | 335 797.00 | | 132 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 043.00 | | 663 581.00 | 1 346 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 586.00 | 1 769 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 586.00 | 1 769 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 043.00 | | 663 581.00 | 1 346 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 442.00 | 95 859.00 | 239 654.00 | 755 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 442.00 | 95 859.00 | 239 654.00 | 755 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 191.00 | 395 191.00 | | 395 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
VB T. V. A. | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 231.00 | 448 365.00 | 192 636.00 | 722 231.00 |
VI Groupe et associés | 662 219.00 | 662 219.00 | | 662 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
VP Divers | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 246.00 | 310 246.00 | | 310 246.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 471.00 | 1 709 606.00 | 192 636.00 | 1 983 471.00 |