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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 863.00 | 37 713.00 | 12 150.00 | 49 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 672.00 | 39 581.00 | 21 091.00 | 60 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 729.00 | 78 544.00 | 38 185.00 | 116 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BN En cours de production de biens | 188 700.00 | | 188 700.00 | 188 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 618.00 | 39 026.00 | 1 275 592.00 | 1 314 618.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 687.00 | 39 026.00 | 1 851 662.00 | 1 890 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 417.00 | 117 570.00 | 1 889 847.00 | 2 007 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 368 319.00 | 301 475.00 | | 368 319.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | 66 844.00 | | 92 174.00 |
DL TOTAL (I) | 883 181.00 | 791 008.00 | | 883 181.00 |
DP Provisions pour risques | 168 200.00 | 161 650.00 | | 168 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 200.00 | 161 650.00 | | 168 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 4 422.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 336.00 | 369 752.00 | | 471 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 096.00 | 239 168.00 | | 284 096.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 460.00 | 130 143.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 465.00 | 803 484.00 | | 838 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 847.00 | 1 756 142.00 | | 1 889 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 465.00 | 803 484.00 | | 838 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 111.00 | | 4 597 111.00 | 4 597 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 111.00 | | 4 597 111.00 | 4 597 111.00 |
FM Production stockée | | | -133 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 26 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 099.00 | 9 292.00 | | 8 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 988.00 | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 624.00 | 988.00 | | 12 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | -988.00 | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 19 944.00 | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 079.00 | 2 938 848.00 | | 4 515 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 905.00 | 2 872 004.00 | | 4 422 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | 66 844.00 | | 92 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 050.00 | | 31 492.00 | 241 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 813.00 | 116 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 313.00 | 110 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 855.00 | | 28 992.00 | 228 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 2 500.00 | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 545.00 | 9 312.00 | 147 313.00 | 216 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 295.00 | 9 312.00 | 147 313.00 | 215 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 650.00 | 6 550.00 | | 161 650.00 |
6T Sur comptes clients | 26 222.00 | 39 026.00 | 26 222.00 | 26 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | 39 026.00 | 26 222.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 872.00 | 45 576.00 | 26 222.00 | 187 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 576.00 | 26 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 336.00 | 471 336.00 | | 471 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 478.00 | 1 268 478.00 | | 1 268 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VB T. V. A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 797.00 | 1 351 852.00 | 4 945.00 | 1 356 797.00 |
VW T.V.A. | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 465.00 | 838 465.00 | | 838 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 14 856.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 637.00 | 33 280.00 | | 29 637.00 |
ST Autres comptes | 198 728.00 | 162 707.00 | | 198 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 661.00 | 148 832.00 | | 155 661.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483 248.00 | 1 021 259.00 | | 2 483 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 219.00 | 461 156.00 | | 324 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 895.00 | 11 886.00 | | 7 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 085.00 | 26 742.00 | | 10 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 589.00 | 531 452.00 | | 841 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 270.00 | 437 942.00 | | 267 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191 492.00 | 1 827 235.00 | | 3 191 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |