| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 797.00 | 167 224.00 | 573.00 | 167 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 058.00 | 48 071.00 | 12 987.00 | 61 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 050.00 | 216 545.00 | 24 505.00 | 241 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BN En cours de production de biens | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 252.00 | 26 222.00 | 867 030.00 | 893 252.00 |
BZ Autres créances | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CF Disponibilités | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 858.00 | 26 222.00 | 1 731 636.00 | 1 757 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 906.00 | 242 767.00 | 1 756 142.00 | 1 998 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 301 475.00 | 301 475.00 | | 301 475.00 |
DH Report à nouveau | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 844.00 | 81 688.00 | | 66 844.00 |
DL TOTAL (I) | 791 008.00 | 724 163.00 | | 791 008.00 |
DP Provisions pour risques | 161 650.00 | 286 100.00 | | 161 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 650.00 | 286 100.00 | | 161 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 4 449.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 752.00 | 201 317.00 | | 369 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 168.00 | 249 180.00 | | 239 168.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 143.00 | 27 054.00 | | 130 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 484.00 | 542 000.00 | | 803 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 142.00 | 1 552 264.00 | | 1 756 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 484.00 | 542 000.00 | | 803 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 876.00 | | 2 739 875.00 | 2 739 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 875.00 | | 2 739 875.00 | 2 739 875.00 |
FM Production stockée | | | 65 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 292.00 | 18 894.00 | | 9 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 2 898.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 2 898.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 387.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 28 748.00 | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 848.00 | 6 614 505.00 | | 2 938 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 004.00 | 6 532 817.00 | | 2 872 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 844.00 | 81 688.00 | | 66 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 941.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 260.00 | | 10 790.00 | 230 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 065.00 | | 10 790.00 | 218 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 793.00 | 3 752.00 | | 212 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 543.00 | 3 752.00 | | 211 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 100.00 | | 124 450.00 | 286 100.00 |
6T Sur comptes clients | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 322.00 | | 124 450.00 | 312 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 752.00 | 369 752.00 | | 369 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 861 922.00 | 861 922.00 | | 861 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 328.00 | 31 329.00 | | 31 328.00 |
VB T. V. A. | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 756.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 149.00 | 990 204.00 | 10 945.00 | 1 001 149.00 |
VW T.V.A. | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 484.00 | 803 484.00 | | 803 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 856.00 | 16 638.00 | | 14 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 280.00 | 61 048.00 | | 33 280.00 |
ST Autres comptes | 162 707.00 | 226 109.00 | | 162 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 832.00 | 291 775.00 | | 148 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 259.00 | 2 398 272.00 | | 1 021 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 156.00 | 1 011 462.00 | | 461 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 886.00 | 2 939.00 | | 11 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 742.00 | 19 577.00 | | 26 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 452.00 | 1 102 049.00 | | 531 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 942.00 | 620 498.00 | | 437 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 235.00 | 3 988 666.00 | | 1 827 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |