| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 535.00 | 45 717.00 | 83 818.00 | 129 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 282.00 | 29 053.00 | 12 229.00 | 41 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 187.00 | 76 020.00 | 96 167.00 | 172 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BN En cours de production de biens | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 911.00 | 51 742.00 | 1 096 169.00 | 1 147 911.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 584.00 | | 500 584.00 | 500 584.00 |
CF Disponibilités | 823 114.00 | | 823 114.00 | 823 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 821.00 | 51 742.00 | 2 559 079.00 | 2 610 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 008.00 | 127 762.00 | 2 655 246.00 | 2 783 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 515 318.00 | 460 493.00 | | 515 318.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 274.00 | 54 824.00 | | 116 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 279.00 | 938 006.00 | | 1 054 279.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 191.00 | 13 460.00 | | 576 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 3 382.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 290.00 | 270 617.00 | | 311 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 424.00 | 278 489.00 | | 315 424.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 208 864.00 | | 69 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 972.00 | 15 891.00 | | 302 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 966.00 | 790 703.00 | | 1 578 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 246.00 | 1 750 708.00 | | 2 655 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 339.00 | 782 497.00 | | 1 127 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 964 283.00 | | 5 964 283.00 | 5 964 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 283.00 | | 5 964 283.00 | 5 964 283.00 |
FM Production stockée | | | -163 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 4 341.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 292.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | 1 969.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 2 261.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | 16 171.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 894.00 | 13 317.00 | | 34 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 459.00 | 2 805 212.00 | | 5 809 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 186.00 | 2 750 388.00 | | 5 693 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 274.00 | 54 824.00 | | 116 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 853.00 | | 101 653.00 | 99 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 318.00 | 172 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 283.00 | 170 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 448.00 | | 101 653.00 | 96 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 721.00 | 48 212.00 | 26 913.00 | 54 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | 48 212.00 | 26 913.00 | 53 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | 51 742.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 51 742.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 586.00 | 51 742.00 | 4 586.00 | 26 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 742.00 | 4 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 290.00 | 311 290.00 | | 311 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 972.00 | 302 972.00 | | 302 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 803.00 | 1 015 803.00 | | 1 015 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 931.00 | 124 304.00 | 451 627.00 | 575 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 905.00 | 1 171 905.00 | | 1 171 905.00 |
VW T.V.A. | 260 612.00 | 260 612.00 | | 260 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 966.00 | 1 127 339.00 | 451 627.00 | 1 578 966.00 |