| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 25 286.00 | 17 153.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 009.00 | 28 185.00 | 25 824.00 | 54 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 353.00 | 54 721.00 | 53 631.00 | 108 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 525.00 | 4 586.00 | 920 939.00 | 925 525.00 |
BZ Autres créances | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CF Disponibilités | 387 382.00 | | 387 382.00 | 387 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 663.00 | 4 586.00 | 1 697 077.00 | 1 701 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 016.00 | 59 307.00 | 1 750 708.00 | 1 810 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 460 493.00 | 368 319.00 | | 460 493.00 |
DH Report à nouveau | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 824.00 | 92 174.00 | | 54 824.00 |
DL TOTAL (I) | 938 006.00 | 883 181.00 | | 938 006.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 168 200.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 168 200.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 3 574.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 471 336.00 | | 270 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 489.00 | 284 096.00 | | 278 489.00 |
EA Autres dettes | 208 864.00 | 60 000.00 | | 208 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 891.00 | 19 460.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 703.00 | 838 465.00 | | 790 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 708.00 | 1 889 847.00 | | 1 750 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 497.00 | 838 465.00 | | 782 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 2 542 685.00 | | 2 542 685.00 | 2 542 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 906.00 | | 2 543 906.00 | 2 543 906.00 |
FM Production stockée | | | 47 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 8 099.00 | | 4 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 249.00 | 3 739.00 | | 13 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | 13 200.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 433.00 | 16 939.00 | | 18 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 4 124.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 8 500.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 12 624.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | 4 315.00 | | 16 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 26 805.00 | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 212.00 | 4 515 079.00 | | 2 805 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 388.00 | 4 422 905.00 | | 2 750 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 824.00 | 92 174.00 | | 54 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 729.00 | | 33 145.00 | 116 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 521.00 | 108 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 171.00 | 96 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 534.00 | | 27 085.00 | 110 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | 6 060.00 | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 544.00 | 15 729.00 | 39 552.00 | 78 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | 15 729.00 | 39 552.00 | 77 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 200.00 | 6 000.00 | 152 200.00 | 168 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 026.00 | 4 586.00 | 39 026.00 | 39 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 026.00 | 4 586.00 | 39 026.00 | 39 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 226.00 | 10 586.00 | 191 226.00 | 207 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | 191 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 270 617.00 | | 270 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 920 047.00 | 920 047.00 | | 920 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 5 227.00 | 8 206.00 | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 936.00 | 1 013 936.00 | | 1 013 936.00 |
VW T.V.A. | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 703.00 | 782 497.00 | 8 206.00 | 790 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 190.00 | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 204.00 | 29 637.00 | | 16 204.00 |
ST Autres comptes | 215 123.00 | 198 728.00 | | 215 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 804.00 | 155 661.00 | | 130 804.00 |
YT Sous‐traitance | 937 630.00 | 2 483 248.00 | | 937 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 110.00 | 324 219.00 | | 391 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 7 895.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 10 085.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 541.00 | 841 589.00 | | 446 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 010.00 | 267 270.00 | | 228 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 871.00 | 3 191 492.00 | | 1 690 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |