| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 27 271.00 | 41 175.00 | 68 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 875.00 | 28 512.00 | 42 363.00 | 70 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 2 509.00 | 48 569.00 | 51 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
084 Disponibilités | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 791.00 | 2 509.00 | 288 282.00 | 290 791.00 |
110 Total général Actif | 361 666.00 | 31 022.00 | 330 644.00 | 361 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 952.00 | 439 811.00 | | 490 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 338.00 | 55 466.00 | | 61 338.00 |
230 Autres produits | 5 565.00 | 1 326.00 | | 5 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 856.00 | 496 603.00 | | 557 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 220.00 | 216 938.00 | | 273 220.00 |
242 Autres charges externes. | 159 480.00 | 135 972.00 | | 159 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 798.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 424.00 | 127 928.00 | | 124 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 6 442.00 | | 4 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 2 189.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 127.00 | 492 267.00 | | 567 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 270.00 | 4 336.00 | | -9 270.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 880.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 833.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 817.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 17.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 1 233.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816.00 | 3 982.00 | | 816.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |