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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 097.00 | 52 374.00 | 2 722.00 | 55 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 519.00 | 53 615.00 | 3 903.00 | 57 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 694.00 | 2 757.00 | 74 936.00 | 77 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
084 Disponibilités | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 719.00 | 2 757.00 | 309 961.00 | 312 719.00 |
110 Total général Actif | 370 238.00 | 56 373.00 | 313 864.00 | 370 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |