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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 492.00 | 2 360.00 | 132.00 | 2 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 665.00 | 45 603.00 | 28 062.00 | 73 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 362.00 | 47 963.00 | 29 398.00 | 77 362.00 |
060 Stock marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 743.00 | 5 855.00 | 48 888.00 | 54 743.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
084 Disponibilités | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 068.00 | 5 855.00 | 363 213.00 | 369 068.00 |
110 Total général Actif | 446 430.00 | 53 819.00 | 392 611.00 | 446 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 210 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 912.00 | | | 912.00 |