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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 028.00 | 36 056.00 | 32 972.00 | 69 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 467.00 | 37 298.00 | 34 169.00 | 71 467.00 |
060 Stock marchandises | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 263.00 | 6 768.00 | 53 495.00 | 60 263.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
084 Disponibilités | 305 473.00 | | 305 473.00 | 305 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 913.00 | 6 768.00 | 398 145.00 | 404 913.00 |
110 Total général Actif | 476 380.00 | 44 066.00 | 432 314.00 | 476 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |