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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 490.00 | 25 386.00 | 7 104.00 | 32 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 048.00 | 27 202.00 | 52 846.00 | 80 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 430.00 | 52 588.00 | 71 842.00 | 124 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 373.00 | 3 350.00 | 123 023.00 | 126 373.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 349.00 | 3 350.00 | 225 999.00 | 229 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 779.00 | 55 937.00 | 297 841.00 | 353 779.00 |
CU Autres participations | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407.00 | 34 937.00 | | 407.00 |
DH Report à nouveau | | -1 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 318.00 | 12 003.00 | | 47 318.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725.00 | 56 407.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 876.00 | 77 314.00 | | 53 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 18 204.00 | | 20 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 583.00 | 119 992.00 | | 122 583.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 6 201.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 116.00 | 221 712.00 | | 239 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 841.00 | 278 119.00 | | 297 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 720.00 | 172 774.00 | | 206 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 964.00 | | 3 221.00 | 122 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 11 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 124 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 80 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | | 2 571.00 | 78 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 650.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 238.00 | 12 070.00 | 720.00 | 41 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 4 610.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 7 460.00 | 720.00 | 20 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 159.00 | 87 159.00 | | 87 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 688.00 | 122 688.00 | | 122 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 835.00 | 21 439.00 | 32 396.00 | 53 835.00 |
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 117.00 | 206 721.00 | 32 396.00 | 239 117.00 |