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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 040.00 | 6 086.00 | 20 954.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 50 735.00 | 33 069.00 | 83 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 100.00 | 56 821.00 | 66 279.00 | 123 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 306.00 | 612.00 | 175 693.00 | 176 306.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 317.00 | 612.00 | 388 705.00 | 389 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 417.00 | 57 433.00 | 454 984.00 | 512 417.00 |
CU Autres participations | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | | | 992.00 |
DH Report à nouveau | | -5 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 502.00 | 53 898.00 | | 46 502.00 |
DL TOTAL (I) | 58 494.00 | 58 992.00 | | 58 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 113.00 | 113 833.00 | | 85 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 776.00 | 43 987.00 | | 69 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 22 337.00 | | 25 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 756.00 | 145 292.00 | | 174 756.00 |
EA Autres dettes | 40 889.00 | 43 667.00 | | 40 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 490.00 | 369 116.00 | | 396 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 984.00 | 428 109.00 | | 454 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 454.00 | 284 121.00 | | 340 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 974.00 | | 126.00 | 122 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 126.00 | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 278.00 | 11 543.00 | | 45 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 3 830.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 7 713.00 | | 43 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 612.00 | 2 886.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 612.00 | 2 886.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 612.00 | 2 886.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 2 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 072.00 | 29 035.00 | 56 036.00 | 85 072.00 |
VI Groupe et associés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 490.00 | 340 454.00 | 56 036.00 | 396 490.00 |