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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 490.00 | 29 996.00 | 2 494.00 | 32 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 453.00 | 35 096.00 | 47 357.00 | 82 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 961.00 | 65 092.00 | 61 869.00 | 126 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 084.00 | 3 361.00 | 111 724.00 | 115 084.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 214.00 | 3 361.00 | 449 853.00 | 453 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 175.00 | 68 453.00 | 511 722.00 | 580 175.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 725.00 | 407.00 | | 22 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 631.00 | 47 318.00 | | -28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094.00 | 58 725.00 | | 5 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 072.00 | 53 876.00 | | 237 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 801.00 | 34 396.00 | | 64 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 20 898.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 432.00 | 122 583.00 | | 145 432.00 |
EA Autres dettes | 37 059.00 | 7 363.00 | | 37 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 628.00 | 239 116.00 | | 506 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 722.00 | 297 841.00 | | 511 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 500.00 | 206 720.00 | | 484 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 430.00 | | 2 531.00 | 124 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | | 2 405.00 | 80 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 126.00 | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588.00 | 12 505.00 | | 52 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386.00 | 4 610.00 | | 25 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 7 895.00 | | 27 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 240.00 | 229.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 240.00 | 229.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 240.00 | 229.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 10 268.00 | 22 128.00 | 32 396.00 |
VI Groupe et associés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 983.00 | 279 855.00 | 22 128.00 | 301 983.00 |