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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 040.00 | 2 256.00 | 24 784.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 43 022.00 | 40 782.00 | 83 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 974.00 | 45 278.00 | 77 696.00 | 122 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 840.00 | 2 886.00 | 146 954.00 | 149 840.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 298.00 | 2 886.00 | 350 413.00 | 353 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 272.00 | 48 164.00 | 428 109.00 | 476 272.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 725.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 906.00 | | | -5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898.00 | -28 631.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 58 992.00 | 5 094.00 | | 58 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 833.00 | 237 072.00 | | 113 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 987.00 | 64 801.00 | | 43 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 265.00 | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 292.00 | 145 432.00 | | 145 292.00 |
EA Autres dettes | 43 667.00 | 37 059.00 | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 116.00 | 506 628.00 | | 369 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 109.00 | 511 722.00 | | 428 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 121.00 | 484 500.00 | | 284 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 961.00 | | 28 263.00 | 126 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 250.00 | 122 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 250.00 | 27 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | 26 800.00 | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 453.00 | | 1 351.00 | 82 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | 112.00 | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 092.00 | 12 090.00 | 31 904.00 | 65 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 996.00 | 4 164.00 | 31 904.00 | 29 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | 7 926.00 | | 35 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 361.00 | | 475.00 | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | | 475.00 | 3 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | | 475.00 | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 783.00 | 28 788.00 | 84 995.00 | 113 783.00 |
VI Groupe et associés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 116.00 | 284 121.00 | 84 995.00 | 369 116.00 |