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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 7 055.00 | 20 124.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 420.00 | 107 055.00 | 1 360 365.00 | 1 467 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 587 756.00 | | 587 756.00 | 587 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 25 185.00 | 524 815.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 289 312.00 | | 289 312.00 | 289 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 202.00 | 25 185.00 | 1 451 017.00 | 1 476 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 622.00 | 132 241.00 | 2 811 381.00 | 2 943 622.00 |
CU Autres participations | 1 440 241.00 | 100 000.00 | 1 340 241.00 | 1 440 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 865.00 | 2 532 865.00 | | 2 532 865.00 |
DH Report à nouveau | -32 884.00 | -31 399.00 | | -32 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 636.00 | -1 485.00 | | -13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 345.00 | 2 499 981.00 | | 2 486 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 1.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 10 644.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 933.00 | 7 594.00 | | 16 933.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 036.00 | 18 238.00 | | 325 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 381.00 | 2 518 220.00 | | 2 811 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 036.00 | 18 238.00 | | 325 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 151.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 772.00 | 257 746.00 | | 68 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 809.00 | 257 898.00 | | 69 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 809.00 | -2 667.00 | | -69 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | -288.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 039.00 | 401 232.00 | | 271 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 675.00 | 402 717.00 | | 284 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 636.00 | -1 485.00 | | -13 636.00 |