| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 617.00 | 10 902.00 | 26 715.00 | 37 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 275.00 | 70 000.00 | 222 275.00 | 292 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 731.00 | 180 902.00 | 1 585 829.00 | 1 766 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BZ Autres créances | 363 514.00 | | 363 514.00 | 363 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 324 399.00 | | 324 399.00 | 324 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 648.00 | | 1 266 648.00 | 1 266 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 379.00 | 180 902.00 | 2 852 477.00 | 3 033 379.00 |
CU Autres participations | 1 436 839.00 | 100 000.00 | 1 336 839.00 | 1 436 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 454.00 | 2 532 865.00 | | 2 771 454.00 |
DH Report à nouveau | -45 520.00 | -32 884.00 | | -45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 897.00 | -13 636.00 | | 96 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 831.00 | 2 486 345.00 | | 2 821 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 889.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 5 214.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 16 933.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 646.00 | 325 036.00 | | 30 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 477.00 | 2 811 381.00 | | 2 852 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 547.00 | 323 524.00 | | 30 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 1 037.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 322.00 | 68 772.00 | | 251 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 830.00 | 69 809.00 | | 253 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | -69 809.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 2 721.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 211.00 | 271 039.00 | | 576 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 314.00 | 284 675.00 | | 479 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 897.00 | -13 636.00 | | 96 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 420.00 | | 551 892.00 | 1 467 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 589.00 | 1 729 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 581.00 | 1 766 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 992.00 | 37 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 24 429.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 241.00 | | 527 463.00 | 1 440 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055.00 | 8 607.00 | 4 760.00 | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 8 607.00 | 4 760.00 | 7 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 185.00 | 70 000.00 | 25 185.00 | 125 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 185.00 | 70 000.00 | 25 185.00 | 125 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | 25 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |
UX Autres créances clients | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 362 954.00 | 362 954.00 | | 362 954.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 524.00 | 684 524.00 | | 684 524.00 |
VW T.V.A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |