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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 53.00 | 9 447.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 191.00 | 21 670.00 | 27 521.00 | 49 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 558.00 | 167 803.00 | 289 755.00 | 457 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 888.00 | 481 776.00 | 1 371 112.00 | 1 852 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496 174.00 | | 496 174.00 | 496 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 074.00 | | 554 074.00 | 554 074.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 350.00 | | 1 067 350.00 | 1 067 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 237.00 | 481 776.00 | 2 438 462.00 | 2 920 237.00 |
CU Autres participations | 1 336 639.00 | 292 250.00 | 1 044 389.00 | 1 336 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 454.00 | 2 511 454.00 | | 2 511 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | -109 152.00 | 47 858.00 | | -109 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 918.00 | -157 010.00 | | -6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 904.00 | 2 404 821.00 | | 2 397 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 166.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 5 067.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 905.00 | 35 283.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 558.00 | 40 516.00 | | 40 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 462.00 | 2 445 337.00 | | 2 438 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
FG Production vendue services | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 724.00 | 100 200.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 101 786.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 276.00 | -101 786.00 | | 51 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 163.00 | 24 598.00 | | -3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 575.00 | 414 225.00 | | 374 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 493.00 | 571 235.00 | | 381 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 918.00 | -157 010.00 | | -6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 936.00 | | 21 557.00 | 1 714 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 1 852 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 49 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | | 12 057.00 | 49 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 797.00 | | | 1 665 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 8 474.00 | 3 281.00 | 16 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531.00 | 8 421.00 | 3 281.00 | 16 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 558.00 | | 457 558.00 | 457 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 234.00 | 497 234.00 | | 497 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 792.00 | 497 234.00 | 457 558.00 | 954 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |