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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 139.00 | 16 531.00 | 32 608.00 | 49 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 158.00 | 126 949.00 | 202 209.00 | 329 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 936.00 | 435 730.00 | 1 279 207.00 | 1 714 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 385 290.00 | | 385 290.00 | 385 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 130.00 | | 1 166 130.00 | 1 166 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 066.00 | 435 730.00 | 2 445 337.00 | 2 881 066.00 |
CU Autres participations | 1 336 639.00 | 292 250.00 | 1 044 389.00 | 1 336 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 454.00 | 2 771 454.00 | | 2 511 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DH Report à nouveau | 47 858.00 | -46 520.00 | | 47 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 010.00 | 96 897.00 | | -157 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 821.00 | 2 821 831.00 | | 2 404 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 26.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 3 871.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 283.00 | 26 749.00 | | 35 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 516.00 | 30 646.00 | | 40 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 337.00 | 2 852 477.00 | | 2 445 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 072.00 | | 246 072.00 | 246 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 072.00 | | 246 072.00 | 246 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 2 509.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 200.00 | 251 322.00 | | 100 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 786.00 | 253 830.00 | | 101 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 786.00 | -5 741.00 | | -101 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 8 722.00 | | 24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 225.00 | 576 211.00 | | 414 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 235.00 | 479 314.00 | | 571 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 010.00 | 96 897.00 | | -157 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 8 177.00 | 2 548.00 | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 8 177.00 | 2 548.00 | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 158.00 | | 329 158.00 | 329 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 506.00 | 411 347.00 | 329 158.00 | 740 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |