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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 3 865 537.00 | | 3 865 537.00 | 3 865 537.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 879.00 | | 3 891 879.00 | 3 891 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 671.00 | | 3 902 671.00 | 3 902 671.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 054.00 | | | -582 054.00 |
DL TOTAL (I) | -548 897.00 | | | -548 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 450.00 | | | 3 831 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 040.00 | | | 620 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 569.00 | | | 4 451 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 671.00 | | | 3 902 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 569.00 | | | 4 451 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 447.00 | | | 582 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 054.00 | | | -582 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142.00 | | 6 650.00 | 4 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 6 650.00 | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 040.00 | 620 040.00 | | 620 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 831 450.00 | 3 831 450.00 | | 3 831 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865 538.00 | 3 865 538.00 | | 3 865 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 009.00 | 3 866 009.00 | | 3 866 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 569.00 | 4 451 569.00 | | 4 451 569.00 |