| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 792.00 | 2 162.00 | 8 630.00 | 10 792.00 |
BN En cours de production de biens | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 4 113 345.00 | 506 424.00 | 3 606 921.00 | 4 113 345.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 034.00 | 506 424.00 | 4 252 610.00 | 4 759 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 827.00 | 508 586.00 | 4 261 240.00 | 4 769 827.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | 2 162.00 | 8 630.00 | 10 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -559 897.00 | | | -559 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 384.00 | -582 055.00 | | -934 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 483 282.00 | -548 897.00 | | -1 483 282.00 |
DP Provisions pour risques | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 903.00 | 3 831 450.00 | | 5 656 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 620 040.00 | | 41 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 79.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 951.00 | 4 451 569.00 | | 5 697 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 240.00 | 3 902 672.00 | | 4 261 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 951.00 | 4 451 569.00 | | 5 697 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FM Production stockée | | | 575 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 392.00 | 393.00 | | 645 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 777.00 | 582 448.00 | | 1 579 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 384.00 | -582 055.00 | | -934 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 571.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 506 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 508 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 555 157.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 945 630.00 | 3 945 630.00 | | 3 945 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 656 903.00 | 5 656 903.00 | | 5 656 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 345.00 | 4 183 345.00 | | 4 183 345.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 951.00 | 5 697 951.00 | | 5 697 951.00 |