| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 252.00 | 12 159.00 | 874 093.00 | 886 252.00 |
BN En cours de production de biens | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
BZ Autres créances | 6 761 326.00 | 1 340 809.00 | 5 420 517.00 | 6 761 326.00 |
CF Disponibilités | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 480 841.00 | 1 340 809.00 | 6 140 032.00 | 7 480 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 093.00 | 1 352 969.00 | 7 014 125.00 | 8 367 093.00 |
CU Autres participations | 886 252.00 | 12 159.00 | 874 093.00 | 886 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 107 862.00 | -1 494 282.00 | | -4 107 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 249.00 | -2 613 580.00 | | -1 840 249.00 |
DL TOTAL (I) | -5 937 111.00 | -4 096 862.00 | | -5 937 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897 969.00 | 10 159 075.00 | | 12 897 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 118 407.00 | | 26 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 046.00 | 25 525.00 | | 26 046.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951 236.00 | 10 303 327.00 | | 12 951 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 125.00 | 6 206 465.00 | | 7 014 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 951 236.00 | 10 303 327.00 | | 12 951 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
FM Production stockée | | | -725 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 15.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 15.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -15.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 003.00 | 843 407.00 | | 1 717 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 253.00 | 3 456 987.00 | | 3 557 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 249.00 | -2 613 580.00 | | -1 840 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059.00 | | 872 193.00 | 14 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | 872 193.00 | 14 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825 320.00 | 571 548.00 | 2 056 059.00 | 2 825 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837 479.00 | 571 548.00 | 2 056 059.00 | 2 837 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 479.00 | 571 548.00 | 2 056 059.00 | 2 837 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 548.00 | 2 056 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 269 138.00 | 269 138.00 | | 269 138.00 |
VB T. V. A. | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
VC Groupe et associés | 6 537 499.00 | 6 537 499.00 | | 6 537 499.00 |
VI Groupe et associés | 12 897 969.00 | 12 897 969.00 | | 12 897 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 464.00 | 7 030 464.00 | | 7 030 464.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 951 236.00 | 12 951 236.00 | | 12 951 236.00 |