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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 059.00 | 12 159.00 | 1 900.00 | 14 059.00 |
BN En cours de production de biens | 719 830.00 | | 719 830.00 | 719 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
BZ Autres créances | 7 862 946.00 | 2 825 320.00 | 5 037 626.00 | 7 862 946.00 |
CF Disponibilités | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 885.00 | 2 825 320.00 | 6 204 565.00 | 9 029 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 944.00 | 2 837 479.00 | 6 206 465.00 | 9 043 944.00 |
CU Autres participations | 14 059.00 | 12 159.00 | 1 900.00 | 14 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 494 282.00 | -559 897.00 | | -1 494 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613 580.00 | -934 384.00 | | -2 613 580.00 |
DL TOTAL (I) | -4 096 863.00 | -1 483 282.00 | | -4 096 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159 075.00 | 5 656 903.00 | | 10 159 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 41 013.00 | | 118 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 36.00 | | 25 525.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 303 327.00 | 5 697 951.00 | | 10 303 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 465.00 | 4 261 240.00 | | 6 206 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 303 327.00 | 5 697 951.00 | | 10 303 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
FM Production stockée | | | -137 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 407.00 | 645 392.00 | | 843 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 987.00 | 1 579 777.00 | | 3 456 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 613 580.00 | -934 384.00 | | -2 613 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 792.00 | | 3 267.00 | 10 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | 3 267.00 | 10 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 424.00 | 2 690 962.00 | 372 065.00 | 506 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 586.00 | 2 700 959.00 | 372 065.00 | 508 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 157.00 | 2 700 959.00 | 418 636.00 | 555 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690 962.00 | 372 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 997.00 | 46 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
VB T. V. A. | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
VC Groupe et associés | 7 636 589.00 | 7 636 589.00 | | 7 636 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 159 075.00 | 10 159 075.00 | | 10 159 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128 175.00 | 8 128 175.00 | | 8 128 175.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 327.00 | 10 303 327.00 | | 10 303 327.00 |