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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 201.00 | 15 232.00 | 100 969.00 | 116 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 562.00 | 22 855.00 | 53 707.00 | 76 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 572.00 | 38 087.00 | 981 485.00 | 1 019 572.00 |
BT Marchandises | 4 983 103.00 | 149 326.00 | 4 833 777.00 | 4 983 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 600.00 | 4 561.00 | 467 039.00 | 471 600.00 |
BZ Autres créances | 1 026 777.00 | | 1 026 777.00 | 1 026 777.00 |
CF Disponibilités | 1 632 624.00 | | 1 632 624.00 | 1 632 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 011.00 | 153 887.00 | 8 025 124.00 | 8 179 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 583.00 | 191 974.00 | 9 006 609.00 | 9 198 583.00 |
CU Autres participations | 711 488.00 | | 711 488.00 | 711 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 068.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 158 097.00 | 58 292.00 | | 158 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 270.00 | 270 557.00 | | 358 270.00 |
DL TOTAL (I) | 558 387.00 | 370 117.00 | | 558 387.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | 67 900.00 | | 55 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 200.00 | 67 900.00 | | 55 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 570.00 | 576 370.00 | | 549 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772 475.00 | 2 588 346.00 | | 2 772 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 380.00 | 3 414 085.00 | | 3 759 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 247.00 | 1 167 776.00 | | 1 167 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
EA Autres dettes | 110 717.00 | 121 250.00 | | 110 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 022.00 | 7 867 826.00 | | 8 393 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 609.00 | 8 305 843.00 | | 9 006 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 255 940.00 | 7 716 094.00 | | 8 255 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 508 012.00 | | 40 508 012.00 | 40 508 012.00 |
FG Production vendue services | 879 215.00 | | 879 215.00 | 879 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 387 227.00 | | 41 387 227.00 | 41 387 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 701 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 242 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 080 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 973.00 | 4 329.00 | | 16 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 915.00 | 14 371.00 | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 888.00 | 18 700.00 | | 21 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 370.00 | 12 788.00 | | 41 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 370.00 | 12 788.00 | | 41 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 483.00 | 5 913.00 | | -19 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 176.00 | 97 946.00 | | 115 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 970.00 | -118 911.00 | | 92 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 740 653.00 | 41 068 932.00 | | 41 740 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 382 383.00 | 40 798 374.00 | | 41 382 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 270.00 | 270 557.00 | | 358 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 544.00 | | 301 028.00 | 718 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | | 143 858.00 | 57 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 139.00 | | 157 170.00 | 661 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 26 403.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 26 403.00 | | 11 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 900.00 | 55 200.00 | 67 900.00 | 67 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 777.00 | 149 326.00 | 160 777.00 | 160 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 4 561.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 352.00 | 153 887.00 | 162 352.00 | 162 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 252.00 | 209 087.00 | 230 252.00 | 230 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 087.00 | 230 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 574.00 | 126.00 | 14 448.00 | 14 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 380.00 | 3 759 380.00 | | 3 759 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 092.00 | 483 092.00 | | 483 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 381.00 | 465 381.00 | | 465 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 621.00 | | 106 621.00 | 106 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 459 205.00 | 459 205.00 | | 459 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VC Groupe et associés | 219 458.00 | 219 458.00 | | 219 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 551.00 | 26 916.00 | 122 635.00 | 149 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 959.00 | 2 757 959.00 | | 2 757 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 529.00 | 720 529.00 | | 720 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 105.00 | 1 563 284.00 | 106 821.00 | 1 670 105.00 |
VW T.V.A. | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 022.00 | 8 255 940.00 | 137 083.00 | 8 393 022.00 |