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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 441.00 | 3 513.00 | 3 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 008.00 | 63 430.00 | 81 578.00 | 145 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 648.00 | 95 712.00 | 154 936.00 | 250 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 165.00 | 159 583.00 | 1 170 582.00 | 1 330 165.00 |
BT Marchandises | 4 979 950.00 | 28 447.00 | 4 951 503.00 | 4 979 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 635.00 | 11 321.00 | 368 314.00 | 379 635.00 |
BZ Autres créances | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 |
CF Disponibilités | 1 402 895.00 | | 1 402 895.00 | 1 402 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 137.00 | 39 768.00 | 8 202 369.00 | 8 242 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 302.00 | 199 351.00 | 9 372 951.00 | 9 572 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
CU Autres participations | 717 968.00 | | 717 968.00 | 717 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 342 316.00 | 216 367.00 | | 342 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 888.00 | 475 949.00 | | 603 888.00 |
DL TOTAL (I) | 988 224.00 | 734 336.00 | | 988 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 522 681.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 333.00 | 2 963 162.00 | | 2 627 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 653.00 | 3 449 559.00 | | 4 060 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 417.00 | 1 420 390.00 | | 1 463 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 525.00 | | |
EA Autres dettes | 137 728.00 | 128 095.00 | | 137 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 727.00 | 8 485 413.00 | | 8 384 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 951.00 | 9 219 749.00 | | 9 372 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 266 044.00 | 8 364 694.00 | | 8 266 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 130 610.00 | | 43 130 610.00 | 43 130 610.00 |
FD Production vendue biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FG Production vendue services | 1 076 680.00 | | 1 076 680.00 | 1 076 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 211 348.00 | | 44 211 348.00 | 44 211 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 342 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 127 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 296 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | 36 446.00 | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 733.00 | 36 446.00 | | 18 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 21 834.00 | | 10 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | 21 834.00 | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | 14 612.00 | | 4 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 733.00 | 176 548.00 | | 284 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 256.00 | 139 410.00 | | 140 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 378 043.00 | 41 374 198.00 | | 44 378 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 774 155.00 | 40 898 248.00 | | 43 774 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 888.00 | 475 949.00 | | 603 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 377.00 | | 135 742.00 | 1 222 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 954.00 | 930 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 954.00 | 1 330 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 956.00 | | 87 700.00 | 307 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 421.00 | | 44 088.00 | 914 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 237.00 | 67 346.00 | | 92 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 237.00 | 66 905.00 | | 92 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 336.00 | 28 447.00 | 52 336.00 | 52 336.00 |
6T Sur comptes clients | 8 726.00 | 11 321.00 | 8 726.00 | 8 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 062.00 | 39 768.00 | 61 062.00 | 61 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 062.00 | 39 768.00 | 61 062.00 | 61 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 768.00 | 61 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 121.00 | 2 875.00 | 50 246.00 | 53 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 653.00 | 4 060 653.00 | | 4 060 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 047.00 | 694 047.00 | | 694 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 309.00 | 484 309.00 | | 484 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 112.00 | 26 862.00 | 181 250.00 | 208 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 361 397.00 | 361 397.00 | | 361 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VB T. V. A. | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VC Groupe et associés | 342 949.00 | 342 949.00 | | 342 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 597.00 | 27 160.00 | 68 437.00 | 95 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 333.00 | 2 574 333.00 | | 2 574 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 725.00 | 970 725.00 | | 970 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 879.00 | 1 886 154.00 | 185 725.00 | 2 071 879.00 |
VW T.V.A. | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 727.00 | 8 266 044.00 | 118 683.00 | 8 384 727.00 |