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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 493.00 | 36 858.00 | 84 635.00 | 121 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 863.00 | 36 858.00 | 161 005.00 | 197 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
110 Total général Actif | 231 558.00 | 36 858.00 | 194 701.00 | 231 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 251.00 | 196 613.00 | | 251 251.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 337.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 541.00 | 196 950.00 | | 251 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 525.00 | 71 755.00 | | 87 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 380.00 | -582.00 | | -5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 62 241.00 | 62 378.00 | | 62 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 1 795.00 | | 6 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 696.00 | 35 025.00 | | 44 696.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | 9 383.00 | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 561.00 | 16 297.00 | | 20 561.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 598.00 | 196 144.00 | | 226 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 943.00 | 806.00 | | 24 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 292.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 36.00 | | 3 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 764.00 | 316.00 | | 20 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 064.00 | | | 10 064.00 |